Pengestrømsopgørelse (TTM)
TKC Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.550 | 12.482 | 13.050 | 12.278 | 13.067 | 14.364 | 12.796 | 10.473 | 12.486 |
| Ændring (%) | 18,31 | 4,55 | -5,92 | 6,43 | 9,93 | -10,92 | -18,15 | 19,22 | |
| % af pengestrømmen | -3.084,80 | 18.355,88 | 373,60 | 285,73 | 601,61 | 570,45 | 797,76 | 822,70 | 392,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.201 | -7.356 | -4.342 | -3.660 | -5.861 | -6.359 | -5.964 | -478 | -360 |
| Ændring (%) | 2,15 | -40,97 | -15,71 | 60,14 | 8,50 | -6,21 | -91,99 | -24,69 | |
| % af pengestrømmen | 2.105,56 | -10.817,65 | -124,31 | -85,18 | -269,84 | -252,54 | -371,82 | -37,55 | -11,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.691 | -5.058 | -5.214 | -4.319 | -5.571 | -6.024 | -5.228 | -8.723 | -8.943 |
| Ændring (%) | 37,04 | 3,08 | -17,17 | 28,99 | 8,13 | -13,21 | 66,85 | 2,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.079,24 | -7.438,24 | -149,27 | -100,51 | -256,49 | -239,24 | -325,94 | -685,23 | -281,05 |
| Cash Flow | -342 | 68 | 3.493 | 4.297 | 2.172 | 2.518 | 1.604 | 1.273 | 3.182 |
| Ændring (%) | -119,88 | 5.036,76 | 23,02 | -49,45 | 15,93 | -36,30 | -20,64 | 149,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
