Pengestrømsopgørelse (TTM)
INES Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 375 | -61 | 1.917 | 4.059 | 4.555 | 5.752 | 6.427 | 4.649 | 4.231 | 2.412 | 2.325 | 3.614 | 3.312 | 2.917 | 2.142 | 1.185 | 2.466 | 2.819 | 1.478 | 5.437 |
| Ændring (%) | -116,27 | -3.242,62 | 111,74 | 12,22 | 26,28 | 11,74 | -27,66 | -8,99 | -42,99 | -3,61 | 55,44 | -8,36 | -11,93 | -26,57 | -44,68 | 108,10 | 14,31 | -47,57 | 267,86 | |
| % af pengestrømmen | 3,51 | 1,27 | -18,01 | -49,39 | -46,17 | -46,26 | -1.010,53 | -232,80 | -607,90 | 545,70 | -408,61 | 3.614,00 | -182,58 | -87,73 | -54,98 | -28,17 | -136,77 | -627,84 | 54,22 | 144,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.270 | -3.762 | -11.592 | -11.307 | -11.453 | -12.110 | -1.422 | -1.172 | -1.461 | -1.560 | -2.045 | -2.566 | -9.176 | -10.191 | -9.987 | -9.341 | -3.223 | -2.009 | -288 | 90 |
| Ændring (%) | -133,38 | 208,13 | -2,46 | 1,29 | 5,74 | -88,26 | -17,58 | 24,66 | 6,78 | 31,09 | 25,48 | 257,60 | 11,06 | -2,00 | -6,47 | -65,50 | -37,67 | -85,66 | -131,25 | |
| % af pengestrømmen | 105,58 | 78,44 | 108,89 | 137,57 | 116,09 | 97,39 | 223,58 | 58,69 | 209,91 | -352,94 | 359,40 | -2.566,00 | 505,84 | 306,50 | 256,34 | 222,09 | 178,76 | 447,44 | -10,56 | 2,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -970 | -971 | -971 | -971 | -2.967 | -6.078 | -5.641 | -5.474 | -3.467 | -410 | -849 | -948 | 4.048 | 3.949 | 3.948 | 3.949 | -1.046 | -1.258 | 1.536 | -1.774 |
| Ændring (%) | 0,10 | -0,00 | -0,00 | 205,56 | 104,85 | -7,19 | -2,96 | -36,66 | -88,17 | 107,07 | 11,66 | -527,00 | -2,45 | -0,03 | 0,03 | -126,49 | 20,27 | -222,10 | -215,49 | |
| % af pengestrømmen | -9,09 | 20,25 | 9,12 | 11,81 | 30,07 | 48,88 | 886,95 | 274,11 | 498,13 | -92,76 | 149,21 | -948,00 | -223,15 | -118,77 | -101,33 | -93,89 | 58,01 | 280,18 | 56,35 | -47,26 |
| Cash Flow | 10.674 | -4.796 | -10.646 | -8.219 | -9.866 | -12.435 | -636 | -1.997 | -696 | 442 | -569 | 100 | -1.814 | -3.325 | -3.896 | -4.206 | -1.803 | -449 | 2.726 | 3.754 |
| Ændring (%) | -144,93 | 121,98 | -22,80 | 20,04 | 26,04 | -94,89 | 213,99 | -65,15 | -163,51 | -228,73 | -117,57 | -1.914,00 | 83,30 | 17,17 | 7,96 | -57,13 | -75,10 | -707,13 | 37,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
