Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nagase Brothers Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.898 | 6.344 | 7.486 | 5.775 | 6.823 | 4.680 | 3.860 | 4.067 | 6.283 | 8.183 |
| Ændring (%) | -434,25 | 18,00 | -22,86 | 18,15 | -31,41 | -17,52 | 5,36 | 54,49 | 30,24 | |
| % af pengestrømmen | 32,34 | 131,32 | 180,13 | -1.277,65 | 318,83 | -236,84 | -63,46 | 59,10 | 500,24 | -103,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.774 | -1.327 | -1.646 | -5.544 | -2.509 | -2.846 | -5.601 | -1.953 | -2.003 | -7.763 |
| Ændring (%) | -52,16 | 24,04 | 236,82 | -54,74 | 13,43 | 96,80 | -65,13 | 2,56 | 287,57 | |
| % af pengestrømmen | 47,27 | -27,47 | -39,61 | 1.226,55 | -117,24 | 144,03 | 92,08 | -28,38 | -159,47 | 98,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.249 | -210 | -1.708 | -720 | -2.227 | -3.816 | -4.340 | 4.750 | -3.020 | -8.314 |
| Ændring (%) | -83,19 | 713,33 | -57,85 | 209,31 | 71,35 | 13,73 | -209,45 | -163,58 | 175,30 | |
| % af pengestrømmen | 21,28 | -4,35 | -41,10 | 159,29 | -104,07 | 193,12 | 71,35 | 69,03 | -240,45 | 105,32 |
| Cash Flow | -5.869 | 4.831 | 4.156 | -452 | 2.140 | -1.976 | -6.083 | 6.881 | 1.256 | -7.894 |
| Ændring (%) | -182,31 | -13,97 | -110,88 | -573,45 | -192,34 | 207,84 | -213,12 | -81,75 | -728,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
