Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOKAI Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.260 | 10.133 | 9.047 | 8.592 | 10.219 | 8.036 | 7.626 | 10.096 | 10.461 |
| Ændring (%) | -1,24 | -10,72 | -5,03 | 18,94 | -21,36 | -5,10 | 32,39 | 3,62 | |
| % af pengestrømmen | 362,80 | 1.944,91 | 3.439,92 | 26.036,36 | -514,29 | -156,56 | -116,18 | -154,80 | -336,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.744 | -6.738 | -6.330 | -6.236 | -9.367 | -10.206 | -8.396 | -11.411 | -11.645 |
| Ændring (%) | 42,03 | -6,06 | -1,48 | 50,21 | 8,96 | -17,73 | 35,91 | 2,05 | |
| % af pengestrømmen | -167,75 | -1.293,28 | -2.406,84 | -18.896,97 | 471,41 | 198,83 | 127,91 | 174,96 | 375,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.705 | -2.897 | -2.574 | -2.432 | -3.086 | -3.196 | -5.779 | -5.197 | -2.001 |
| Ændring (%) | 7,10 | -11,15 | -5,52 | 26,89 | 3,56 | 80,82 | -10,07 | -61,50 | |
| % af pengestrømmen | -95,65 | -556,05 | -978,71 | -7.369,70 | 155,31 | 62,26 | 88,04 | 79,68 | 64,44 |
| Cash Flow | 2.828 | 521 | 263 | 33 | -1.987 | -5.133 | -6.564 | -6.522 | -3.105 |
| Ændring (%) | -81,58 | -49,52 | -87,45 | -6.121,21 | 158,33 | 27,88 | -0,64 | -52,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
