Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hotel Newgrand Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -758 | -225 | -35 | -8 | 2 | 231 | 609 | 576 | 390 | 631 |
| Ændring (%) | -70,32 | -84,44 | -77,14 | -125,00 | 11.450,00 | 163,64 | -5,44 | -32,28 | 61,90 | |
| % af pengestrømmen | -470,81 | -202,70 | -1,61 | -0,40 | -0,39 | -63,46 | 279,36 | -336,70 | 750,00 | 116,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -81 | 42 | 2.966 | 2.862 | -294 | -361 | -141 | -467 | -656 | -396 |
| Ændring (%) | -151,85 | 6.961,90 | -3,51 | -110,27 | 22,79 | -60,94 | 231,12 | 40,51 | -39,63 | |
| % af pengestrømmen | -50,31 | 37,84 | 136,24 | 142,53 | 56,98 | 99,18 | -64,68 | 272,97 | -1.261,54 | -73,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.001 | 293 | -754 | -843 | -224 | -236 | -249 | -279 | 319 | 305 |
| Ændring (%) | -70,73 | -357,34 | 11,80 | -73,43 | 5,36 | 5,51 | 12,07 | -214,32 | -4,23 | |
| % af pengestrømmen | 621,74 | 263,96 | -34,63 | -41,98 | 43,41 | 64,84 | -114,22 | 163,15 | 613,46 | 56,59 |
| Cash Flow | 161 | 111 | 2.177 | 2.008 | -516 | -364 | 218 | -171 | 52 | 540 |
| Ændring (%) | -31,06 | 1.861,26 | -7,76 | -125,70 | -29,46 | -159,89 | -178,46 | -130,40 | 938,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
