Pengestrømsopgørelse (TTM)
transcosmos inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.493 | 15.770 | 24.945 | 24.253 | 23.112 | 18.255 | 9.993 | 17.314 | 25.545 |
| Ændring (%) | -4,38 | 58,18 | -2,77 | -4,70 | -21,02 | -45,26 | 73,26 | 47,54 | |
| % af pengestrømmen | -760,05 | 106,67 | 216,95 | -167,35 | 1.011,02 | 121,26 | 327,75 | 198,71 | 207,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.302 | -6.223 | -6.950 | -7.814 | -6.520 | -600 | -121 | -3.670 | -5.051 |
| Ændring (%) | -14,78 | 11,68 | 12,43 | -16,56 | -90,80 | -79,83 | 2.933,06 | 37,63 | |
| % af pengestrømmen | 336,50 | -42,09 | -60,45 | 53,92 | -285,21 | -3,99 | -3,97 | -42,12 | -40,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.340 | 4.218 | -8.604 | -31.895 | -14.570 | -3.754 | -8.317 | -6.028 | -7.084 |
| Ændring (%) | -134,18 | -303,98 | 270,70 | -54,32 | -74,23 | 121,55 | -27,52 | 17,52 | |
| % af pengestrømmen | 568,66 | 28,53 | -74,83 | 220,09 | -637,36 | -24,94 | -272,78 | -69,18 | -57,48 |
| Cash Flow | -2.170 | 14.784 | 11.498 | -14.492 | 2.286 | 15.054 | 3.049 | 8.713 | 12.325 |
| Ændring (%) | -781,29 | -22,23 | -226,04 | -115,77 | 558,53 | -79,75 | 185,77 | 41,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
