Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Royal Hotel, Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.459 | -4.100 | -2.000 | 81 | -1.700 | -1.624 | 1.701 | 1.204 | 1.033 |
| Ændring (%) | 18,53 | -51,22 | -104,05 | -2.198,77 | -4,47 | -204,74 | -29,22 | -14,20 | |
| % af pengestrømmen | 679,57 | 343,10 | 671,14 | 0,75 | -19,63 | 75,92 | 160,78 | -116,10 | -44,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -770 | -1.128 | -874 | 53.419 | 53.285 | -478 | -471 | -1.981 | -3.040 |
| Ændring (%) | 46,49 | -22,52 | -6.212,01 | -0,25 | -100,90 | -1,46 | 320,59 | 53,46 | |
| % af pengestrømmen | 151,28 | 94,39 | 293,29 | 494,53 | 615,23 | 22,35 | -44,52 | 191,03 | 129,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.718 | 4.033 | 2.576 | -42.698 | -42.922 | -36 | -171 | -260 | -332 |
| Ændring (%) | 8,47 | -36,13 | -1.757,53 | 0,52 | -99,92 | 375,00 | 52,05 | 27,69 | |
| % af pengestrømmen | -730,45 | -337,49 | -864,43 | -395,28 | -495,58 | 1,68 | -16,16 | 25,07 | 14,19 |
| Cash Flow | -509 | -1.195 | -298 | 10.802 | 8.661 | -2.139 | 1.058 | -1.037 | -2.339 |
| Ændring (%) | 134,77 | -75,06 | -3.724,83 | -19,82 | -124,70 | -149,46 | -198,02 | 125,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
