Pengestrømsopgørelse (TTM)
Imperial Hotel, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.608 | -1.723 | -1.438 | 3.938 | 6.088 | 4.201 | 9.091 | 7.063 | 2.191 |
| Ændring (%) | -62,61 | -16,54 | -373,85 | 54,60 | -31,00 | 116,40 | -22,31 | -68,98 | |
| % af pengestrømmen | 95,23 | 50,15 | 38,19 | 186,37 | 193,89 | 1.027,14 | 2.932,58 | -90,56 | -32,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | -1.430 | -2.043 | -1.584 | -2.471 | -3.073 | -8.059 | -14.137 | -7.954 |
| Ændring (%) | -20.528,57 | 42,87 | -22,47 | 56,00 | 24,36 | 162,25 | 75,42 | -43,74 | |
| % af pengestrømmen | -0,14 | 41,62 | 54,26 | -74,96 | -78,69 | -751,34 | -2.599,68 | 181,27 | 116,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -238 | -282 | -282 | -240 | -478 | -718 | -720 | -724 | -1.048 |
| Ændring (%) | 18,49 | -0,00 | -14,89 | 99,17 | 50,21 | 0,28 | 0,56 | 44,75 | |
| % af pengestrømmen | 4,92 | 8,21 | 7,49 | -11,36 | -15,22 | -175,55 | -232,26 | 9,28 | 15,38 |
| Cash Flow | -4.839 | -3.436 | -3.765 | 2.113 | 3.140 | 409 | 310 | -7.799 | -6.812 |
| Ændring (%) | -28,99 | 9,58 | -156,12 | 48,60 | -86,97 | -24,21 | -2.615,81 | -12,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
