Pengestrømsopgørelse (TTM)
AGORA Hospitality Group Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -406 | -373 | -30 | 240 | 224 | 394 | 148 | 435 | 751 | 743 |
| Ændring (%) | -8,13 | -91,96 | -900,00 | -6,67 | 75,89 | -62,44 | 193,92 | 72,64 | -1,07 | |
| % af pengestrømmen | -31,21 | 101,91 | 18,87 | 130,43 | 22,79 | 50,00 | -90,24 | 3.954,55 | 224,18 | 106,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.948 | -4 | 62 | -763 | -578 | -617 | -2.609 | -2.625 | -1.360 | -648 |
| Ændring (%) | -100,14 | -1.650,00 | -1.330,65 | -24,25 | 6,75 | 322,85 | 0,61 | -48,19 | -52,35 | |
| % af pengestrømmen | 226,59 | 1,09 | -38,99 | -414,67 | -58,80 | -78,30 | 1.590,85 | -23.863,64 | -405,97 | -92,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.261 | -21 | -302 | 647 | 1.338 | 980 | 2.208 | 2.103 | 976 | 548 |
| Ændring (%) | -98,33 | 1.338,10 | -314,24 | 106,80 | -26,76 | 125,31 | -4,76 | -53,59 | -43,85 | |
| % af pengestrømmen | -96,93 | 5,74 | 189,94 | 351,63 | 136,11 | 124,37 | -1.346,34 | 19.118,18 | 291,34 | 78,62 |
| Cash Flow | 1.301 | -366 | -159 | 184 | 983 | 788 | -164 | 11 | 335 | 697 |
| Ændring (%) | -128,13 | -56,56 | -215,72 | 434,24 | -19,84 | -120,81 | -106,71 | 2.945,45 | 108,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
