Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISB Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.435 | 1.457 | 1.771 | 1.926 | 2.125 | 1.945 | 2.005 | 1.880 | 1.944 | 1.745 |
| Ændring (%) | 1,53 | 21,55 | 8,75 | 10,33 | -8,47 | 3,08 | -6,23 | 3,40 | -10,24 | |
| % af pengestrømmen | 142,79 | 166,51 | 131,38 | 123,94 | 143,78 | 156,10 | 215,59 | 1.843,14 | -421,69 | 1.694,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -202 | -145 | -73 | -216 | -270 | -648 | -1.354 | -1.732 | -1.017 |
| Ændring (%) | 206,06 | -28,22 | -49,66 | 195,89 | 25,00 | 140,00 | 108,95 | 27,92 | -41,28 | |
| % af pengestrømmen | -6,57 | -23,09 | -10,76 | -4,70 | -14,61 | -21,67 | -69,68 | -1.327,45 | 375,70 | -987,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -370 | -402 | -340 | -341 | -455 | -454 | -480 | -480 | -616 | -617 |
| Ændring (%) | 8,65 | -15,42 | 0,29 | 33,43 | -0,22 | 5,73 | -0,00 | 28,33 | 0,16 | |
| % af pengestrømmen | -36,82 | -45,94 | -25,22 | -21,94 | -30,78 | -36,44 | -51,61 | -470,59 | 133,62 | -599,03 |
| Cash Flow | 1.005 | 875 | 1.348 | 1.554 | 1.478 | 1.246 | 930 | 102 | -461 | 103 |
| Ændring (%) | -12,94 | 54,06 | 15,28 | -4,89 | -15,70 | -25,36 | -89,03 | -551,96 | -122,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
