Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nishio Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.598 | 25.835 | 21.321 | 22.177 | 24.406 | 24.885 | 29.552 | 29.799 | 31.809 |
| Ændring (%) | 19,62 | -17,47 | 4,01 | 10,05 | 1,96 | 18,75 | 0,84 | 6,75 | |
| % af pengestrømmen | 152,85 | 289,60 | 18.702,63 | -2.036,46 | -524,07 | 5.088,96 | 435,68 | 298,53 | 256,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.588 | -7.419 | -9.153 | -12.497 | -11.787 | -9.344 | -9.392 | -6.804 | -4.212 |
| Ændring (%) | 32,77 | 23,37 | 36,53 | -5,68 | -20,73 | 0,51 | -27,56 | -38,10 | |
| % af pengestrømmen | -39,55 | -83,16 | -8.028,95 | 1.147,57 | 253,10 | -1.910,84 | -138,46 | -68,16 | -34,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.974 | -9.516 | -12.083 | -10.899 | -17.695 | -15.350 | -13.502 | -13.174 | -15.183 |
| Ændring (%) | 382,07 | 26,98 | -9,80 | 62,35 | -13,25 | -12,04 | -2,43 | 15,25 | |
| % af pengestrømmen | -13,97 | -106,67 | -10.599,12 | 1.000,83 | 379,97 | -3.139,06 | -199,06 | -131,98 | -122,54 |
| Cash Flow | 14.130 | 8.921 | 114 | -1.089 | -4.657 | 489 | 6.783 | 9.982 | 12.390 |
| Ændring (%) | -36,86 | -98,72 | -1.055,26 | 327,64 | -110,50 | 1.287,12 | 47,16 | 24,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
