Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 820 | 494 | 829 | 1.110 | 844 | 515 | 1.211 | 2.174 | 1.569 | 972 |
| Ændring (%) | -39,76 | 67,81 | 33,90 | -23,96 | -38,98 | 135,15 | 79,52 | -27,83 | -38,05 | |
| % af pengestrømmen | -485,21 | -245,77 | 829,00 | 284,62 | -721,37 | -126,85 | 177,83 | 129,95 | 219,13 | 2.627,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -491 | -399 | -396 | -389 | -395 | -350 | -193 | -172 | -246 | -278 |
| Ændring (%) | -18,74 | -0,75 | -1,77 | 1,54 | -11,39 | -44,86 | -10,88 | 43,02 | 13,01 | |
| % af pengestrømmen | 290,53 | 198,51 | -396,00 | -99,74 | 337,61 | 86,21 | -28,34 | -10,28 | -34,36 | -751,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -496 | -296 | -332 | -330 | -567 | -571 | -336 | -329 | -607 | -656 |
| Ændring (%) | -40,32 | 12,16 | -0,60 | 71,82 | 0,71 | -41,16 | -2,08 | 84,50 | 8,07 | |
| % af pengestrømmen | 293,49 | 147,26 | -332,00 | -84,62 | 484,62 | 140,64 | -49,34 | -19,67 | -84,78 | -1.772,97 |
| Cash Flow | -169 | -201 | 100 | 390 | -117 | -406 | 681 | 1.673 | 716 | 37 |
| Ændring (%) | 18,93 | -149,75 | 290,00 | -130,00 | 247,01 | -267,73 | 145,67 | -57,20 | -94,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
