Pengestrømsopgørelse (TTM)
Creo Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 829 | 1.110 | 844 | 515 | 1.211 | 2.174 | 1.569 | 972 | 1.179 |
| Ændring (%) | 33,90 | -23,96 | -38,98 | 135,15 | 79,52 | -27,83 | -38,05 | 21,30 | |
| % af pengestrømmen | 829,00 | 284,62 | -721,37 | -126,85 | 177,83 | 129,95 | 219,13 | 2.627,03 | 303,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -396 | -389 | -395 | -350 | -193 | -172 | -246 | -278 | -335 |
| Ændring (%) | -1,77 | 1,54 | -11,39 | -44,86 | -10,88 | 43,02 | 13,01 | 20,50 | |
| % af pengestrømmen | -396,00 | -99,74 | 337,61 | 86,21 | -28,34 | -10,28 | -34,36 | -751,35 | -86,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -332 | -330 | -567 | -571 | -336 | -329 | -607 | -656 | -455 |
| Ændring (%) | -0,60 | 71,82 | 0,71 | -41,16 | -2,08 | 84,50 | 8,07 | -30,64 | |
| % af pengestrømmen | -332,00 | -84,62 | 484,62 | 140,64 | -49,34 | -19,67 | -84,78 | -1.772,97 | -117,27 |
| Cash Flow | 100 | 390 | -117 | -406 | 681 | 1.673 | 716 | 37 | 388 |
| Ændring (%) | 290,00 | -130,00 | 247,01 | -267,73 | 145,67 | -57,20 | -94,83 | 948,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
