Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capcom Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40.884 | 54.255 | 48.219 | 46.947 | 7.125 | 13.030 | 14.941 | 21.789 | 40.290 | 34.500 | 33.667 | 36.921 | 33.349 | 23.789 | 34.549 | 67.618 | 63.383 | 58.049 | 41.903 |
| Ændring (%) | 32,70 | -11,13 | -2,64 | -84,82 | 82,88 | 14,67 | 45,83 | 84,91 | -14,37 | -2,41 | 9,67 | -9,67 | -28,67 | 45,23 | 95,72 | -6,26 | -8,42 | -27,81 | |
| % af pengestrømmen | 142,06 | 140,16 | 148,46 | 148,60 | -112,79 | -137,94 | -137,31 | -353,43 | 418,55 | 210,30 | 241,67 | 188,18 | 215,02 | 855,10 | 239,84 | 163,59 | 263,19 | -840,44 | -144,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.226 | -7.956 | -7.585 | -7.426 | -6.722 | -3.183 | -3.488 | -7.679 | -8.149 | -8.998 | -9.990 | -5.962 | -4.929 | -4.205 | -4.643 | -7.273 | -17.877 | -40.841 | -45.097 |
| Ændring (%) | 88,26 | -4,66 | -2,10 | -9,48 | -52,65 | 9,58 | 120,15 | 6,12 | 10,42 | 11,02 | -40,32 | -17,33 | -14,69 | 10,42 | 56,64 | 145,80 | 128,46 | 10,42 | |
| % af pengestrømmen | -14,68 | -20,55 | -23,35 | -23,51 | 106,41 | 33,70 | 32,06 | 124,56 | -84,66 | -54,85 | -71,71 | -30,39 | -31,78 | -151,15 | -32,23 | -17,60 | -74,23 | 591,30 | 155,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.043 | -8.913 | -10.063 | -9.980 | -11.179 | -24.820 | -25.676 | -22.485 | -25.037 | -11.434 | -12.651 | -15.969 | -16.652 | -16.688 | -18.621 | -18.735 | -19.024 | -25.336 | -26.316 |
| Ændring (%) | -1,44 | 12,90 | -0,82 | 12,01 | 122,02 | 3,45 | -12,43 | 11,35 | -54,33 | 10,64 | 26,23 | 4,28 | 0,22 | 11,58 | 0,61 | 1,54 | 33,18 | 3,87 | |
| % af pengestrømmen | -31,42 | -23,03 | -30,98 | -31,59 | 176,97 | 262,76 | 235,97 | 364,72 | -260,10 | -69,70 | -90,81 | -81,39 | -107,36 | -599,86 | -129,27 | -45,33 | -78,99 | 366,82 | 90,53 |
| Cash Flow | 28.780 | 38.708 | 32.480 | 31.592 | -6.317 | -9.446 | -10.881 | -6.165 | 9.626 | 16.405 | 13.931 | 19.620 | 15.510 | 2.782 | 14.405 | 41.334 | 24.083 | -6.907 | -29.068 |
| Ændring (%) | 34,50 | -16,09 | -2,73 | -120,00 | 49,53 | 15,19 | -43,34 | -256,14 | 70,42 | -15,08 | 40,84 | -20,95 | -82,06 | 417,79 | 186,94 | -41,74 | -128,68 | 320,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
