Pengestrømsopgørelse (TTM)
Computer Engineering & Consulting Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.350 | 4.602 | 3.151 | 2.444 | 2.494 | 3.859 | 5.682 | 6.092 | 5.269 |
| Ændring (%) | -13,98 | -31,53 | -22,44 | 2,05 | 54,73 | 47,24 | 7,22 | -13,51 | |
| % af pengestrømmen | 154,18 | 187,15 | 223,48 | 138,16 | 286,34 | 282,30 | 166,53 | 689,92 | -424,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -470 | -739 | -340 | 2.334 | 1.930 | -572 | -747 | -1.356 | -1.667 |
| Ændring (%) | 57,23 | -53,99 | -786,47 | -17,31 | -129,64 | 30,59 | 81,53 | 22,94 | |
| % af pengestrømmen | -13,54 | -30,05 | -24,11 | 131,94 | 221,58 | -41,84 | -21,89 | -153,57 | 134,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.410 | -1.411 | -1.411 | -3.024 | -3.559 | -1.919 | -1.526 | -3.861 | -4.850 |
| Ændring (%) | 0,07 | -0,00 | 114,32 | 17,69 | -46,08 | -20,48 | 153,01 | 25,62 | |
| % af pengestrømmen | -40,63 | -57,38 | -100,07 | -170,94 | -408,61 | -140,38 | -44,72 | -437,26 | 390,81 |
| Cash Flow | 3.470 | 2.459 | 1.410 | 1.769 | 871 | 1.367 | 3.412 | 883 | -1.241 |
| Ændring (%) | -29,14 | -42,66 | 25,46 | -50,76 | 56,95 | 149,60 | -74,12 | -240,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
