Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ryomo Systems Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.613 | 1.253 | 1.592 | 913 | 1.277 | 941 | 874 | 2.180 | 2.450 | 2.276 | 2.201 | 1.804 | 1.346 | 1.098 | 737 | 1.082 | 587 | 214 | 2.209 | 2.583 |
| Ændring (%) | -22,32 | 27,06 | -42,65 | 39,87 | -26,31 | -7,12 | 149,43 | 12,39 | -7,10 | -3,30 | -18,04 | -25,39 | -18,42 | -32,88 | 46,81 | -45,75 | -63,54 | 932,24 | 16,93 | |
| % af pengestrømmen | -221,26 | -142,06 | 869,95 | -1.127,16 | 424,25 | 1.960,42 | -103,80 | 162,81 | 167,81 | 184,29 | 123,51 | 794,71 | -333,17 | -155,74 | -73,19 | 135,76 | 134,63 | 216,16 | 371,89 | -721,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.898 | -1.964 | -1.163 | -777 | -788 | -735 | -1.733 | -1.891 | -1.983 | -1.895 | -1.030 | -1.801 | -1.973 | -3.445 | -3.419 | -2.412 | -2.205 | -698 | -768 | -823 |
| Ændring (%) | 3,48 | -40,78 | -33,19 | 1,42 | -6,73 | 135,78 | 9,12 | 4,87 | -4,44 | -45,65 | 74,85 | 9,55 | 74,61 | -0,75 | -29,45 | -8,58 | -68,34 | 10,03 | 7,16 | |
| % af pengestrømmen | 260,36 | 222,68 | -635,52 | 959,26 | -261,79 | -1.531,25 | 205,82 | -141,22 | -135,82 | -153,44 | -57,80 | -793,39 | 488,37 | 488,65 | 339,52 | -302,63 | -505,73 | -705,05 | -129,29 | 229,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -445 | -172 | -249 | -219 | -188 | -162 | 9 | 1.033 | 969 | 846 | 605 | 219 | 219 | 1.631 | 1.663 | 2.117 | 2.061 | 574 | -842 | -2.097 |
| Ændring (%) | -61,35 | 44,77 | -12,05 | -14,16 | -13,83 | -105,56 | 11.377,78 | -6,20 | -12,69 | -28,49 | -63,80 | 0,00 | 644,75 | 1,96 | 27,30 | -2,65 | -72,15 | -246,69 | 149,05 | |
| % af pengestrømmen | 61,04 | 19,50 | -136,07 | 270,37 | -62,46 | -337,50 | -1,07 | 77,15 | 66,37 | 68,50 | 33,95 | 96,48 | -54,21 | -231,35 | -165,14 | 265,62 | 472,71 | 579,80 | -141,75 | 585,75 |
| Cash Flow | -729 | -882 | 183 | -81 | 301 | 48 | -842 | 1.339 | 1.460 | 1.235 | 1.782 | 227 | -404 | -705 | -1.007 | 797 | 436 | 99 | 594 | -358 |
| Ændring (%) | 20,99 | -120,75 | -144,26 | -471,60 | -84,05 | -1.854,17 | -259,03 | 9,04 | -15,41 | 44,29 | -87,26 | -277,97 | 74,50 | 42,84 | -179,15 | -45,29 | -77,29 | 500,00 | -160,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
