Pengestrømsopgørelse (TTM)
NAGAWA Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.179 | 3.145 | 2.089 | 2.202 | 1.635 | 524 | 1.473 | 1.140 | 3.089 |
| Ændring (%) | 44,33 | -33,58 | 5,41 | -25,75 | -67,95 | 181,11 | -22,61 | 170,96 | |
| % af pengestrømmen | -134,92 | -876,04 | -384,71 | -155,07 | -66,03 | -27,23 | -67,20 | -30,79 | -638,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.382 | -3.148 | -3.137 | -3.245 | -2.792 | -1.427 | -2.728 | -3.812 | -2.534 |
| Ændring (%) | 32,16 | -0,35 | 3,44 | -13,96 | -48,89 | 91,17 | 39,74 | -33,53 | |
| % af pengestrømmen | 147,49 | 876,88 | 577,72 | 228,52 | 112,76 | 74,17 | 124,45 | 102,94 | 523,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.395 | -351 | 505 | -377 | -1.319 | -1.022 | -937 | -1.029 | -1.035 |
| Ændring (%) | -74,84 | -243,87 | -174,65 | 249,87 | -22,52 | -8,32 | 9,82 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | 86,38 | 97,77 | -93,00 | 26,55 | 53,27 | 53,12 | 42,75 | 27,79 | 213,84 |
| Cash Flow | -1.615 | -359 | -543 | -1.420 | -2.476 | -1.924 | -2.192 | -3.703 | -484 |
| Ændring (%) | -77,77 | 51,25 | 161,51 | 74,37 | -22,29 | 13,93 | 68,93 | -86,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
