Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kabuki-Za Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 109 | 100 | 85 | 159 | 266 | 308 | 292 | 215 | 483 | 705 |
| Ændring (%) | -8,26 | -15,00 | 87,06 | 67,30 | 15,79 | -5,19 | -26,37 | 124,65 | 45,96 | |
| % af pengestrømmen | 93,97 | 70,42 | 242,86 | 169,15 | 127,27 | 74,94 | 77,66 | 185,34 | 133,80 | 131,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | 17 | 9 | -4 | 5 | 163 | 143 | -40 | -61 | -106 |
| Ændring (%) | -206,25 | -47,06 | -144,44 | -225,00 | 3.160,00 | -12,27 | -127,97 | 52,50 | 73,77 | |
| % af pengestrømmen | -13,79 | 11,97 | 25,71 | -4,26 | 2,39 | 39,66 | 38,03 | -34,48 | -16,90 | -19,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 23 | 24 | -59 | -60 | -60 | -60 | -60 | -59 | -60 | -63 |
| Ændring (%) | 4,35 | -345,83 | 1,69 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -1,67 | 1,69 | 5,00 | |
| % af pengestrømmen | 19,83 | 16,90 | -168,57 | -63,83 | -28,71 | -14,60 | -15,96 | -50,86 | -16,62 | -11,78 |
| Cash Flow | 116 | 142 | 35 | 94 | 209 | 411 | 376 | 116 | 361 | 535 |
| Ændring (%) | 22,41 | -75,35 | 168,57 | 122,34 | 96,65 | -8,52 | -69,15 | 211,21 | 48,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
