Pengestrømsopgørelse (TTM)
Business Brain Showa-Ota Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.549 | 682 | 1.655 | 2.476 | 3.346 | 3.305 | 3.289 | 3.344 | 2.683 | 3.149 | 2.797 | 2.745 | 3.431 |
| Ændring (%) | -55,97 | 142,67 | 49,61 | 35,14 | -1,23 | -0,48 | 1,67 | -19,77 | 17,37 | -11,18 | -1,86 | 24,99 | |
| % af pengestrømmen | -181,81 | 181,38 | 113,82 | 111,53 | 132,78 | 209,44 | 120,12 | 148,16 | 2.032,58 | -1.015,81 | -995,37 | 274.500,00 | -1.065,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.072 | -844 | -535 | -580 | -1.199 | -1.315 | -219 | -880 | -704 | -2.066 | -1.480 | 552 | 219 |
| Ændring (%) | -21,27 | -36,61 | 8,41 | 106,72 | 9,67 | -83,35 | 301,83 | -20,00 | 193,47 | -28,36 | -137,30 | -60,33 | |
| % af pengestrømmen | 125,82 | -224,47 | -36,80 | -26,13 | -47,58 | -83,33 | -8,00 | -38,99 | -533,33 | 666,45 | 526,69 | 55.200,00 | -68,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.321 | 535 | 328 | 315 | 366 | -414 | -333 | -207 | -1.844 | -1.396 | -1.597 | -3.294 | -3.972 |
| Ændring (%) | -140,50 | -38,69 | -3,96 | 16,19 | -213,11 | -19,57 | -37,84 | 790,82 | -24,30 | 14,40 | 106,26 | 20,58 | |
| % af pengestrømmen | 155,05 | 142,29 | 22,56 | 14,19 | 14,52 | -26,24 | -12,16 | -9,17 | -1.396,97 | 450,32 | 568,33 | -329.400,00 | 1.233,54 |
| Cash Flow | -852 | 376 | 1.454 | 2.220 | 2.520 | 1.578 | 2.738 | 2.257 | 132 | -310 | -281 | 1 | -322 |
| Ændring (%) | -144,13 | 286,70 | 52,68 | 13,51 | -37,38 | 73,51 | -17,57 | -94,15 | -334,85 | -9,35 | -100,36 | -32.300,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
