Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tanabe Consulting Group Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 637 | 619 | 1.009 | 954 | 809 | 632 | 936 | 1.454 | 1.190 |
| Ændring (%) | -2,83 | 63,00 | -5,45 | -15,20 | -21,88 | 48,10 | 55,34 | -18,16 | |
| % af pengestrømmen | 80,63 | 99,84 | 239,67 | -131,59 | -46,87 | -61,12 | 64,07 | 71,77 | -595,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 582 | 619 | -63 | -1.096 | -1.289 | -439 | 1.565 | 1.896 | -117 |
| Ændring (%) | 6,36 | -110,18 | 1.639,68 | 17,61 | -65,94 | -456,49 | 21,15 | -106,17 | |
| % af pengestrømmen | 73,67 | 99,84 | -14,96 | 151,17 | 74,68 | 42,46 | 107,12 | 93,58 | 58,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -431 | -619 | -525 | -582 | -1.246 | -1.228 | -1.041 | -1.325 | -1.274 |
| Ændring (%) | 43,62 | -15,19 | 10,86 | 114,09 | -1,44 | -15,23 | 27,28 | -3,85 | |
| % af pengestrømmen | -54,56 | -99,84 | -124,70 | 80,28 | 72,19 | 118,76 | -71,25 | -65,40 | 637,00 |
| Cash Flow | 790 | 620 | 421 | -725 | -1.726 | -1.034 | 1.461 | 2.026 | -200 |
| Ændring (%) | -21,52 | -32,10 | -272,21 | 138,07 | -40,09 | -241,30 | 38,67 | -109,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
