Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saison Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.093 | 3.236 | 3.345 | 2.203 | 2.325 | 2.280 | -488 | 1.188 | 3.337 |
| Ændring (%) | 4,62 | 3,37 | -34,14 | 5,54 | -1,94 | -121,40 | -343,44 | 180,89 | |
| % af pengestrømmen | 336,20 | 330,20 | 201,99 | 767,60 | 421,20 | 1.381,82 | 18,72 | -220,82 | 235,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -797 | -865 | -511 | -565 | -336 | -759 | -602 | -249 | -484 |
| Ændring (%) | 8,53 | -40,92 | 10,57 | -40,53 | 125,89 | -20,69 | -58,64 | 94,38 | |
| % af pengestrømmen | -86,63 | -88,27 | -30,86 | -196,86 | -60,87 | -460,00 | 23,09 | 46,28 | -34,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.425 | -1.502 | -1.480 | -1.462 | -1.462 | -1.461 | -1.459 | -1.460 | -1.460 |
| Ændring (%) | 5,40 | -1,46 | -1,22 | -0,00 | -0,07 | -0,14 | 0,07 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -154,89 | -153,27 | -89,37 | -509,41 | -264,86 | -885,45 | 55,96 | 271,38 | -102,89 |
| Cash Flow | 920 | 980 | 1.656 | 287 | 552 | 165 | -2.607 | -538 | 1.419 |
| Ændring (%) | 6,52 | 68,98 | -82,67 | 92,33 | -70,11 | -1.680,00 | -79,36 | -363,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
