Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sankyo Frontier Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.280 | 6.146 | 9.036 | 8.564 | 5.160 | 3.323 | 5.870 | 6.228 | 7.968 | 5.120 |
| Ændring (%) | 43,60 | 47,02 | -5,22 | -39,75 | -35,60 | 76,65 | 6,10 | 27,94 | -35,74 | |
| % af pengestrømmen | -785,32 | 455,26 | 393,38 | 346,30 | -275,20 | -103,84 | 591,14 | 469,33 | 342,42 | -821,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.822 | -1.677 | -990 | -1.692 | -3.099 | -2.624 | -2.123 | -2.539 | -2.613 | -2.910 |
| Ændring (%) | -7,96 | -40,97 | 70,91 | 83,16 | -15,33 | -19,09 | 19,59 | 2,91 | 11,37 | |
| % af pengestrømmen | 334,31 | -124,22 | -43,10 | -68,42 | 165,28 | 82,00 | -213,80 | -191,33 | -112,29 | 467,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.005 | -3.123 | -5.245 | -3.906 | -3.997 | -3.914 | -2.752 | -2.381 | -3.043 | -2.844 |
| Ændring (%) | 3,93 | 67,95 | -25,53 | 2,33 | -2,08 | -29,69 | -13,48 | 27,80 | -6,54 | |
| % af pengestrømmen | 551,38 | -231,33 | -228,34 | -157,95 | 213,17 | 122,31 | -277,14 | -179,43 | -130,77 | 456,50 |
| Cash Flow | -545 | 1.350 | 2.297 | 2.473 | -1.875 | -3.200 | 993 | 1.327 | 2.327 | -623 |
| Ændring (%) | -347,71 | 70,15 | 7,66 | -175,82 | 70,67 | -131,03 | 33,64 | 75,36 | -126,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
