Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Theatres Company, Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 876 | -582 | -1.657 | -1.025 | 179 | -103 | 876 | 252 | -429 | 197 |
| Ændring (%) | -166,44 | 184,71 | -38,14 | -117,46 | -157,54 | -950,49 | -71,23 | -270,24 | -145,92 | |
| % af pengestrømmen | 97,55 | -92,53 | -654,94 | 124,70 | -13,26 | 7,77 | 1.168,00 | 157,50 | 416,50 | 16,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -741 | -548 | 786 | 678 | -160 | -119 | -264 | -265 | 552 | 621 |
| Ændring (%) | -26,05 | -243,43 | -13,74 | -123,60 | -25,62 | 121,85 | 0,38 | -308,30 | 12,50 | |
| % af pengestrømmen | -82,52 | -87,12 | 310,67 | -82,48 | 11,85 | 8,98 | -352,00 | -165,62 | -535,92 | 50,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 647 | 1.760 | 1.239 | -474 | -1.365 | -1.102 | -536 | 173 | -228 | 403 |
| Ændring (%) | 172,02 | -29,60 | -138,26 | 187,97 | -19,27 | -51,36 | -132,28 | -231,79 | -276,75 | |
| % af pengestrømmen | 72,05 | 279,81 | 489,72 | 57,66 | 101,11 | 83,17 | -714,67 | 108,12 | 221,36 | 32,98 |
| Cash Flow | 898 | 629 | 253 | -822 | -1.350 | -1.325 | 75 | 160 | -103 | 1.222 |
| Ændring (%) | -29,96 | -59,78 | -424,90 | 64,23 | -1,85 | -105,66 | 113,33 | -164,38 | -1.286,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
