Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokyo Theatres Company, Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.657 | -1.025 | 179 | -103 | 876 | 252 | -429 | 197 | 251 |
| Ændring (%) | -38,14 | -117,46 | -157,54 | -950,49 | -71,23 | -270,24 | -145,92 | 27,41 | |
| % af pengestrømmen | -654,94 | 124,70 | -13,26 | 7,77 | 1.168,00 | 157,50 | 416,50 | 16,12 | 20,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 786 | 678 | -160 | -119 | -264 | -265 | 552 | 621 | 677 |
| Ændring (%) | -13,74 | -123,60 | -25,62 | 121,85 | 0,38 | -308,30 | 12,50 | 9,02 | |
| % af pengestrømmen | 310,67 | -82,48 | 11,85 | 8,98 | -352,00 | -165,62 | -535,92 | 50,82 | 55,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.239 | -474 | -1.365 | -1.102 | -536 | 173 | -228 | 403 | 288 |
| Ændring (%) | -138,26 | 187,97 | -19,27 | -51,36 | -132,28 | -231,79 | -276,75 | -28,54 | |
| % af pengestrømmen | 489,72 | 57,66 | 101,11 | 83,17 | -714,67 | 108,12 | 221,36 | 32,98 | 23,68 |
| Cash Flow | 253 | -822 | -1.350 | -1.325 | 75 | 160 | -103 | 1.222 | 1.216 |
| Ændring (%) | -424,90 | 64,23 | -1,85 | -105,66 | 113,33 | -164,38 | -1.286,41 | -0,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
