Pengestrømsopgørelse (TTM)
Subaru Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.162 | 3.528 | 3.642 | 3.582 | 3.949 | 4.162 | 3.793 | 3.497 | 3.849 | 3.779 |
| Ændring (%) | -15,23 | 3,23 | -1,65 | 10,25 | 5,39 | -8,87 | -7,80 | 10,07 | -1,82 | |
| % af pengestrømmen | 319,91 | 181,86 | 214,36 | 284,51 | 262,92 | -324,65 | -235,01 | -2.033,14 | 1.673,48 | 271,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.969 | -697 | -1.005 | -1.305 | -1.448 | -4.444 | -4.247 | -2.334 | -2.579 | -1.353 |
| Ændring (%) | -64,60 | 44,19 | 29,85 | 10,96 | 206,91 | -4,43 | -45,04 | 10,50 | -47,54 | |
| % af pengestrømmen | -151,35 | -35,93 | -59,15 | -103,65 | -96,40 | 346,65 | 263,14 | 1.356,98 | -1.121,30 | -97,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -893 | -891 | -941 | -1.020 | -999 | -1.001 | -1.161 | -1.335 | -1.039 | -1.036 |
| Ændring (%) | -0,22 | 5,61 | 8,40 | -2,06 | 0,20 | 15,98 | 14,99 | -22,17 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | -68,64 | -45,93 | -55,39 | -81,02 | -66,51 | 78,08 | 71,93 | 776,16 | -451,74 | -74,53 |
| Cash Flow | 1.301 | 1.940 | 1.699 | 1.259 | 1.502 | -1.282 | -1.614 | -172 | 230 | 1.390 |
| Ændring (%) | 49,12 | -12,42 | -25,90 | 19,30 | -185,35 | 25,90 | -89,34 | -233,72 | 504,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
