Pengestrømsopgørelse (TTM)
Subaru Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.923 | 4.162 | 3.528 | 3.642 | 3.582 | 3.949 | 4.162 | 3.793 | 3.497 |
| Ændring (%) | 42,39 | -15,23 | 3,23 | -1,65 | 10,25 | 5,39 | -8,87 | -7,80 | |
| % af pengestrømmen | -5.314,55 | 319,91 | 181,86 | 214,36 | 284,51 | 262,92 | -324,65 | -235,01 | -2.033,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.959 | -1.969 | -697 | -1.005 | -1.305 | -1.448 | -4.444 | -4.247 | -2.334 |
| Ændring (%) | 0,51 | -64,60 | 44,19 | 29,85 | 10,96 | 206,91 | -4,43 | -45,04 | |
| % af pengestrømmen | 3.561,82 | -151,35 | -35,93 | -59,15 | -103,65 | -96,40 | 346,65 | 263,14 | 1.356,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.019 | -893 | -891 | -941 | -1.020 | -999 | -1.001 | -1.161 | -1.335 |
| Ændring (%) | -12,37 | -0,22 | 5,61 | 8,40 | -2,06 | 0,20 | 15,98 | 14,99 | |
| % af pengestrømmen | 1.852,73 | -68,64 | -45,93 | -55,39 | -81,02 | -66,51 | 78,08 | 71,93 | 776,16 |
| Cash Flow | -55 | 1.301 | 1.940 | 1.699 | 1.259 | 1.502 | -1.282 | -1.614 | -172 |
| Ændring (%) | -2.465,45 | 49,12 | -12,42 | -25,90 | 19,30 | -185,35 | 25,90 | -89,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
