Pengestrømsopgørelse (TTM)
PCA Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.132 | 3.684 | 2.992 | 2.641 | 2.548 | 3.456 | 3.649 | 2.853 | 1.574 | 1.434 |
| Ændring (%) | 17,62 | -18,78 | -11,73 | -3,52 | 35,64 | 5,58 | -21,81 | -44,83 | -8,89 | |
| % af pengestrømmen | 87,36 | 89,03 | 133,93 | 152,92 | 106,03 | 111,05 | 290,76 | 316,30 | -81,51 | -49,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 679 | 708 | -146 | -308 | 312 | 112 | -741 | -265 | -1.647 | -2.518 |
| Ændring (%) | 4,27 | -120,62 | 110,96 | -201,30 | -64,10 | -761,61 | -64,24 | 521,51 | 52,88 | |
| % af pengestrømmen | 18,94 | 17,11 | -6,54 | -17,83 | 12,98 | 3,60 | -59,04 | -29,38 | 85,29 | 86,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -226 | -254 | -611 | -606 | -459 | -457 | -1.654 | -1.685 | -1.856 | -1.840 |
| Ændring (%) | 12,39 | 140,55 | -0,82 | -24,26 | -0,44 | 261,93 | 1,87 | 10,15 | -0,86 | |
| % af pengestrømmen | -6,30 | -6,14 | -27,35 | -35,09 | -19,10 | -14,69 | -131,79 | -186,81 | 96,12 | 62,93 |
| Cash Flow | 3.585 | 4.138 | 2.234 | 1.727 | 2.403 | 3.112 | 1.255 | 902 | -1.931 | -2.924 |
| Ændring (%) | 15,43 | -46,01 | -22,69 | 39,14 | 29,50 | -59,67 | -28,13 | -314,08 | 51,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
