Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cerespo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.343 | -2.341 | -2.813 | 7.771 | 6.878 | 1.053 | 2.666 | -1.083 | -773 | 510 |
| Ændring (%) | -274,31 | 20,16 | -376,25 | -11,49 | -84,69 | 153,18 | -140,62 | -28,62 | -165,98 | |
| % af pengestrømmen | 5.839,13 | 173,02 | -270,48 | 122,42 | 363,53 | 280,80 | 118,96 | 65,40 | 58,16 | 143,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 31 | 44 | -4 | -11 | -72 | -82 | -29 | -26 | -24 | -12 |
| Ændring (%) | 41,94 | -109,09 | 175,00 | 554,55 | 13,89 | -64,63 | -10,34 | -7,69 | -50,00 | |
| % af pengestrømmen | 134,78 | -3,25 | -0,38 | -0,17 | -3,81 | -21,87 | -1,29 | 1,57 | 1,81 | -3,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.354 | 944 | 3.860 | -1.412 | -4.915 | -595 | -395 | -545 | -530 | -141 |
| Ændring (%) | -169,72 | 308,90 | -136,58 | 248,09 | -87,89 | -33,61 | 37,97 | -2,75 | -73,40 | |
| % af pengestrømmen | -5.886,96 | -69,77 | 371,15 | -22,24 | -259,78 | -158,67 | -17,63 | 32,91 | 39,88 | -39,61 |
| Cash Flow | 23 | -1.353 | 1.040 | 6.348 | 1.892 | 375 | 2.241 | -1.656 | -1.329 | 356 |
| Ændring (%) | -5.982,61 | -176,87 | 510,38 | -70,20 | -80,18 | 497,60 | -173,90 | -19,75 | -126,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
