Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cerespo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.813 | 7.771 | 6.878 | 1.053 | 2.666 | -1.083 | -773 | 510 | 960 |
| Ændring (%) | -376,25 | -11,49 | -84,69 | 153,18 | -140,62 | -28,62 | -165,98 | 88,24 | |
| % af pengestrømmen | -270,48 | 122,42 | 363,53 | 280,80 | 118,96 | 65,40 | 58,16 | 143,26 | 122,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -11 | -72 | -82 | -29 | -26 | -24 | -12 | -44 |
| Ændring (%) | 175,00 | 554,55 | 13,89 | -64,63 | -10,34 | -7,69 | -50,00 | 266,67 | |
| % af pengestrømmen | -0,38 | -0,17 | -3,81 | -21,87 | -1,29 | 1,57 | 1,81 | -3,37 | -5,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.860 | -1.412 | -4.915 | -595 | -395 | -545 | -530 | -141 | -132 |
| Ændring (%) | -136,58 | 248,09 | -87,89 | -33,61 | 37,97 | -2,75 | -73,40 | -6,38 | |
| % af pengestrømmen | 371,15 | -22,24 | -259,78 | -158,67 | -17,63 | 32,91 | 39,88 | -39,61 | -16,88 |
| Cash Flow | 1.040 | 6.348 | 1.892 | 375 | 2.241 | -1.656 | -1.329 | 356 | 782 |
| Ændring (%) | 510,38 | -70,20 | -80,18 | 497,60 | -173,90 | -19,75 | -126,79 | 119,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
