Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTI Engineering Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.687 | 6.450 | 5.344 | 8.647 | 3.804 | 3.552 | 874 | -185 | 2.410 | 5.022 |
| Ændring (%) | -25,75 | -17,15 | 61,81 | -56,01 | -6,62 | -75,39 | -121,17 | -1.402,70 | 108,38 | |
| % af pengestrømmen | 127,56 | 119,36 | 139,09 | 124,18 | 184,57 | -2.192,59 | -29,79 | 6,21 | -48,35 | -107,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -779 | -482 | -671 | -791 | -752 | -780 | -912 | -1.084 | -5.658 | -5.462 |
| Ændring (%) | -38,13 | 39,21 | 17,88 | -4,93 | 3,72 | 16,92 | 18,86 | 421,96 | -3,46 | |
| % af pengestrømmen | -11,44 | -8,92 | -17,46 | -11,36 | -36,49 | 481,48 | 31,08 | 36,40 | 113,52 | 117,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.185 | -982 | -1.128 | -1.357 | -1.291 | -3.263 | -3.291 | -2.080 | -2.111 | -4.139 |
| Ændring (%) | -17,13 | 14,87 | 20,30 | -4,86 | 152,75 | 0,86 | -36,80 | 1,49 | 96,07 | |
| % af pengestrømmen | -17,40 | -18,17 | -29,36 | -19,49 | -62,64 | 2.014,20 | 112,17 | 69,85 | 42,36 | 88,92 |
| Cash Flow | 6.810 | 5.404 | 3.842 | 6.963 | 2.061 | -162 | -2.934 | -2.978 | -4.984 | -4.655 |
| Ændring (%) | -20,65 | -28,90 | 81,23 | -70,40 | -107,86 | 1.711,11 | 1,50 | 67,36 | -6,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
