Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13.666 | 25.721 | 34.005 | 7.753 | 16.648 | 24.083 | 21.113 | 29.449 | 21.583 |
| Ændring (%) | -288,21 | 32,21 | -77,20 | 114,73 | 44,66 | -12,33 | 39,48 | -26,71 | |
| % af pengestrømmen | 189,15 | 192,64 | 245,63 | 42,87 | 153,18 | -99,44 | -125,79 | -484,20 | -3.372,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.207 | -16.731 | -13.888 | -6.651 | -18.592 | -31.533 | -37.090 | -43.682 | -45.688 |
| Ændring (%) | 49,29 | -16,99 | -52,11 | 179,54 | 69,61 | 17,62 | 17,77 | 4,59 | |
| % af pengestrømmen | 155,11 | -125,31 | -100,32 | -36,78 | -171,07 | 130,20 | 220,98 | 718,22 | 7.138,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.623 | 4.130 | -6.509 | 16.982 | 12.792 | -16.792 | -802 | 8.195 | 23.477 |
| Ændring (%) | -76,56 | -257,60 | -360,90 | -24,67 | -231,27 | -95,22 | -1.121,82 | 186,48 | |
| % af pengestrømmen | -243,92 | 30,93 | -47,02 | 93,90 | 117,70 | 69,33 | 4,78 | -134,74 | -3.668,28 |
| Cash Flow | -7.225 | 13.352 | 13.844 | 18.085 | 10.868 | -24.219 | -16.784 | -6.082 | -640 |
| Ændring (%) | -284,80 | 3,68 | 30,63 | -39,91 | -322,85 | -30,70 | -63,76 | -89,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
