Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wilson Learning Worldwide Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -639 | -490 | -407 | -525 | -452 | -128 | -190 | -445 | -414 | -348 |
| Ændring (%) | -23,32 | -16,94 | 28,99 | -13,90 | -71,68 | 48,44 | 134,21 | -6,97 | -15,94 | |
| % af pengestrømmen | 115,97 | 178,18 | 147,46 | 153,51 | 137,80 | 100,79 | 593,75 | 168,56 | 105,08 | 165,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49 | 23 | 131 | 137 | 17 | -6 | -9 | -4 | 10 | 12 |
| Ændring (%) | -146,94 | 469,57 | 4,58 | -87,59 | -135,29 | 50,00 | -55,56 | -350,00 | 20,00 | |
| % af pengestrømmen | 8,89 | -8,36 | -47,46 | -40,06 | -5,18 | 4,72 | 28,12 | 1,52 | -2,54 | -5,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 143 | 137 | -64 | -46 | -54 | -75 | 103 | 116 | 0 | 125 |
| Ændring (%) | -4,20 | -146,72 | -28,12 | 17,39 | 38,89 | -237,33 | 12,62 | -100,00 | ∞ | |
| % af pengestrømmen | -25,95 | -49,82 | 23,19 | 13,45 | 16,46 | 59,06 | -321,88 | -43,94 | -0,00 | -59,52 |
| Cash Flow | -551 | -275 | -276 | -342 | -328 | -127 | -32 | -264 | -394 | -210 |
| Ændring (%) | -50,09 | 0,36 | 23,91 | -4,09 | -61,28 | -74,80 | 725,00 | 49,24 | -46,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
