Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toei Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.609 | 14.479 | 22.737 | 27.323 | 20.668 | 22.076 | 32.641 | 33.646 | 28.170 |
| Ændring (%) | 14,83 | 57,03 | 20,17 | -24,36 | 6,81 | 47,86 | 3,08 | -16,28 | |
| % af pengestrømmen | -317,53 | -242,37 | 206,42 | 196,23 | 187,55 | 333,78 | 476,37 | 304,27 | 224,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.906 | -17.860 | -16.591 | -7.815 | -1.876 | -9.805 | -18.151 | -17.466 | -9.544 |
| Ændring (%) | 38,39 | -7,11 | -52,90 | -75,99 | 422,65 | 85,12 | -3,77 | -45,36 | |
| % af pengestrømmen | 325,01 | 298,96 | -150,62 | -56,13 | -17,02 | -148,25 | -264,90 | -157,95 | -75,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.144 | -3.403 | 1.996 | -6.599 | -8.193 | -7.542 | -6.715 | -4.620 | -7.034 |
| Ændring (%) | -17,88 | -158,65 | -430,61 | 24,16 | -7,95 | -10,97 | -31,20 | 52,25 | |
| % af pengestrømmen | 104,36 | 56,96 | 18,12 | -47,39 | -74,35 | -114,03 | -98,00 | -41,78 | -55,98 |
| Cash Flow | -3.971 | -5.974 | 11.015 | 13.924 | 11.020 | 6.614 | 6.852 | 11.058 | 12.566 |
| Ændring (%) | 50,44 | -284,38 | 26,41 | -20,86 | -39,98 | 3,60 | 61,38 | 13,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
