Pengestrømsopgørelse (TTM)
H.I.S. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -57.768 | -41.556 | -28.397 | -37.586 | -14.966 | 18.440 | 30.934 | 29.247 | 18.159 |
| Ændring (%) | -28,06 | -31,67 | 32,36 | -60,18 | -223,21 | 67,75 | -5,45 | -37,91 | |
| % af pengestrømmen | 51,53 | 367,52 | -372,03 | -479,29 | -30,63 | 78,91 | -118,51 | 136,80 | -158,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47.851 | 6.780 | -7.095 | 7.915 | 53.572 | 14.857 | -46.252 | 45.606 | 36.793 |
| Ændring (%) | -114,17 | -204,65 | -211,56 | 576,84 | -72,27 | -411,31 | -198,60 | -19,32 | |
| % af pengestrømmen | 42,69 | -59,96 | -92,95 | 100,93 | 109,65 | 63,58 | 177,19 | 213,31 | -321,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.602 | 23.751 | 40.711 | 34.910 | 5.458 | -13.032 | -11.785 | -55.158 | -66.709 |
| Ændring (%) | -523,97 | 71,41 | -14,25 | -84,37 | -338,77 | -9,57 | 368,04 | 20,94 | |
| % af pengestrømmen | 5,00 | -210,06 | 533,36 | 445,17 | 11,17 | -55,77 | 45,15 | -257,99 | 583,68 |
| Cash Flow | -112.096 | -11.307 | 7.633 | 7.842 | 48.859 | 23.367 | -26.103 | 21.380 | -11.429 |
| Ændring (%) | -89,91 | -167,51 | 2,74 | 523,04 | -52,17 | -211,71 | -181,91 | -153,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
