Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toho Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43.127 | 49.944 | 43.658 | 53.460 | 46.767 | 49.686 | 42.282 | 45.404 | 46.591 | 49.019 | 47.497 | 43.350 | 56.410 | 47.469 | 52.217 | 51.617 | 51.750 | 66.176 | 66.595 | 65.334 |
| Ændring (%) | 15,81 | -12,59 | 22,45 | -12,52 | 6,24 | -14,90 | 7,38 | 2,61 | 5,21 | -3,10 | -8,73 | 30,13 | -15,85 | 10,00 | -1,15 | 0,26 | 27,88 | 0,63 | -1,89 | |
| % af pengestrømmen | -1.029,04 | -212,88 | -157,73 | 820,82 | -2.693,95 | 483,70 | 13.772,64 | 229,54 | 607,92 | -2.112,89 | 3.213,60 | -145,97 | -377,68 | -170,01 | -162,31 | -887,65 | -2.292,34 | 389,18 | 150,03 | 648,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39.092 | -61.332 | -59.770 | -36.030 | -36.249 | -30.550 | -27.686 | -9.175 | -19.291 | -35.416 | -35.289 | -62.706 | -56.329 | -58.433 | -43.848 | -18.465 | -21.995 | -13.332 | -5.893 | -24.904 |
| Ændring (%) | 56,89 | -2,55 | -39,72 | 0,61 | -15,72 | -9,37 | -66,86 | 110,26 | 83,59 | -0,36 | 77,69 | -10,17 | 3,74 | -24,96 | -57,89 | 19,12 | -39,39 | -55,80 | 322,60 | |
| % af pengestrømmen | 932,76 | 261,42 | 215,94 | -553,20 | 2.088,08 | -297,41 | -9.018,24 | -46,39 | -251,71 | 1.526,55 | -2.387,62 | 211,15 | 377,14 | 209,28 | 136,29 | 317,54 | 974,31 | -78,41 | -13,28 | -247,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.547 | -12.514 | -12.469 | -12.482 | -14.155 | -12.659 | -18.753 | -19.125 | -21.272 | -17.096 | -11.498 | -11.630 | -16.409 | -16.818 | -39.695 | -39.298 | -31.856 | -35.587 | -16.430 | -31.326 |
| Ændring (%) | 46,41 | -0,36 | 0,10 | 13,40 | -10,57 | 48,14 | 1,98 | 11,23 | -19,63 | -32,74 | 1,15 | 41,09 | 2,49 | 136,03 | -1,00 | -18,94 | 11,71 | -53,83 | 90,66 | |
| % af pengestrømmen | 203,94 | 53,34 | 45,05 | -191,65 | 815,38 | -123,24 | -6.108,47 | -96,69 | -277,56 | 736,90 | -777,94 | 39,16 | 109,86 | 60,23 | 123,38 | 675,80 | 1.411,14 | -209,29 | -37,01 | -310,96 |
| Cash Flow | -4.191 | -23.461 | -27.679 | 6.513 | -1.736 | 10.272 | 307 | 19.780 | 7.664 | -2.320 | 1.478 | -29.698 | -14.936 | -27.921 | -32.172 | -5.815 | -2.258 | 17.004 | 44.388 | 10.074 |
| Ændring (%) | 459,79 | 17,98 | -123,53 | -126,65 | -691,71 | -97,01 | 6.343,00 | -61,25 | -130,27 | -163,71 | -2.109,34 | -49,71 | 86,94 | 15,23 | -81,93 | -61,18 | -853,22 | 161,04 | -77,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
