Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shochiku Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.144 | 4.587 | 4.806 | 6.466 | 6.061 | 8.078 | 8.134 | 2.401 | -586 |
| Ændring (%) | -156,32 | 4,77 | 34,54 | -6,26 | 33,28 | 0,69 | -70,48 | -124,41 | |
| % af pengestrømmen | 251,98 | -317,44 | -323,20 | -505,55 | -1.170,08 | 132,45 | 173,84 | -127,04 | 10,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.106 | -1.548 | -1.668 | 8.877 | 9.706 | 202 | -15.236 | -15.490 | -3.659 |
| Ændring (%) | -50,16 | 7,75 | -632,19 | 9,34 | -97,92 | -7.642,57 | 1,67 | -76,38 | |
| % af pengestrømmen | 96,10 | 107,13 | 112,17 | -694,06 | -1.873,75 | 3,31 | -325,63 | 819,58 | 63,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.019 | -4.836 | -4.977 | -13.844 | -13.507 | -2.182 | 11.781 | 11.200 | -1.533 |
| Ændring (%) | -160,31 | 2,92 | 178,16 | -2,43 | -83,85 | -639,92 | -4,93 | -113,69 | |
| % af pengestrømmen | -248,11 | 334,67 | 334,70 | 1.082,41 | 2.607,53 | -35,78 | 251,78 | -592,59 | 26,53 |
| Cash Flow | -3.232 | -1.445 | -1.487 | -1.279 | -518 | 6.099 | 4.679 | -1.890 | -5.779 |
| Ændring (%) | -55,29 | 2,91 | -13,99 | -59,50 | -1.277,41 | -23,28 | -140,39 | 205,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
