Pengestrømsopgørelse (TTM)
GLAD CUBE Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 209 | -148 | -104 | -4 | -149 | -24 |
| Ændring (%) | -170,81 | -29,73 | -96,15 | 3.625,00 | -83,89 | |
| % af pengestrømmen | 21,15 | 35,32 | 21,05 | 5,19 | 53,02 | 8,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -604 | -528 | -58 | -18 | -11 |
| Ændring (%) | 1.185,11 | -12,58 | -89,02 | -68,97 | -38,89 | |
| % af pengestrømmen | -4,76 | 144,15 | 106,88 | 75,32 | 6,41 | 3,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 826 | 333 | 140 | -14 | -113 | -255 |
| Ændring (%) | -59,69 | -57,96 | -110,00 | 707,14 | 125,66 | |
| % af pengestrømmen | 83,60 | -79,47 | -28,34 | 18,18 | 40,21 | 87,63 |
| Cash Flow | 988 | -419 | -494 | -77 | -281 | -291 |
| Ændring (%) | -142,41 | 17,90 | -84,41 | 264,94 | 3,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
