Pengestrømsopgørelse (TTM)
airCloset, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 156 | 479 | 723 | 802 | 953 | 1.060 | 762 |
| Ændring (%) | 207,05 | 50,94 | 10,93 | 18,83 | 11,23 | -28,11 | |
| % af pengestrømmen | 44,57 | 427,68 | -365,15 | 397,03 | -800,84 | -293,63 | -185,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.029 | -907 | -937 | -778 | -1.069 | -1.389 | -1.383 |
| Ændring (%) | -11,86 | 3,31 | -16,97 | 37,40 | 29,93 | -0,43 | |
| % af pengestrømmen | -294,00 | -809,82 | 473,23 | -385,15 | 898,32 | 384,76 | 337,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.223 | 540 | 15 | 178 | -2 | -32 | 210 |
| Ændring (%) | -55,85 | -97,22 | 1.086,67 | -101,12 | 1.500,00 | -756,25 | |
| % af pengestrømmen | 349,43 | 482,14 | -7,58 | 88,12 | 1,68 | 8,86 | -51,22 |
| Cash Flow | 350 | 112 | -198 | 202 | -119 | -361 | -410 |
| Ændring (%) | -68,00 | -276,79 | -202,02 | -158,91 | 203,36 | 13,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
