Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hokkaido Gas Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.000 | 21.119 | 12.547 | 19.713 | 15.282 | 15.085 | 6.955 | 6.695 | 20.245 | 22.329 | 32.535 | 31.677 | 23.767 | 27.396 | 23.268 | 29.832 | 26.313 | 32.038 | 29.905 |
| Ændring (%) | -4,00 | -40,59 | 57,11 | -22,48 | -1,29 | -53,89 | -3,74 | 202,39 | 10,29 | 45,71 | -2,64 | -24,97 | 15,27 | -15,07 | 28,21 | -11,80 | 21,76 | -6,66 | |
| % af pengestrømmen | 408,69 | 657,91 | -418.233,33 | 575,73 | -824,27 | -499,17 | 122,62 | -97,81 | 686,27 | 586,52 | -690,62 | 469,29 | -460,60 | -1.211,68 | 93.072,00 | 1.609,06 | -2.262,51 | 491,91 | 511,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.298 | -10.327 | -11.204 | -11.105 | -11.988 | -13.407 | -22.158 | -22.561 | -22.091 | -23.054 | -15.466 | -16.755 | -19.138 | -19.876 | -21.023 | -20.059 | -19.142 | -17.338 | -15.934 |
| Ændring (%) | -8,59 | 8,49 | -0,88 | 7,95 | 11,84 | 65,27 | 1,82 | -2,08 | 4,36 | -32,91 | 8,33 | 14,22 | 3,86 | 5,77 | -4,59 | -4,57 | -9,42 | -8,10 | |
| % af pengestrømmen | -209,88 | -321,71 | 373.466,67 | -324,33 | 646,60 | 443,65 | -390,66 | 329,60 | -748,85 | -605,57 | 328,30 | -248,22 | 370,89 | 879,08 | -84.092,00 | -1.081,93 | 1.645,92 | -266,21 | -272,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.317 | -7.581 | -1.347 | -5.183 | -5.149 | -4.687 | 20.889 | 9.032 | 4.808 | 4.532 | -21.780 | -8.171 | -9.789 | -9.781 | -2.220 | -7.918 | -8.339 | -8.192 | -8.131 |
| Ændring (%) | 42,58 | -82,23 | 284,78 | -0,66 | -8,97 | -545,68 | -56,76 | -46,77 | -5,74 | -580,58 | -62,48 | 19,80 | -0,08 | -77,30 | 256,67 | 5,32 | -1,76 | -0,74 | |
| % af pengestrømmen | -98,77 | -236,17 | 44.900,00 | -151,37 | 277,72 | 155,10 | 368,28 | -131,95 | 162,98 | 119,04 | 462,32 | -121,05 | 189,71 | 432,60 | -8.880,00 | -427,08 | 717,02 | -125,78 | -139,11 |
| Cash Flow | 5.383 | 3.210 | -3 | 3.424 | -1.854 | -3.022 | 5.672 | -6.845 | 2.950 | 3.807 | -4.711 | 6.750 | -5.160 | -2.261 | 25 | 1.854 | -1.163 | 6.513 | 5.845 |
| Ændring (%) | -40,37 | -100,09 | -114.233,33 | -154,15 | 63,00 | -287,69 | -220,68 | -143,10 | 29,05 | -223,75 | -243,28 | -176,44 | -56,18 | -101,11 | 7.316,00 | -162,73 | -660,02 | -10,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
