Pengestrømsopgørelse (TTM)
RENOVA, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.697 | 12.469 | 10.990 | 12.154 | 12.074 | 10.082 | 9.000 | 10.132 | 14.917 | 14.582 | 16.564 | 18.732 | 15.013 | 27.938 | 29.500 | 31.499 | 30.056 |
| Ændring (%) | -15,16 | -11,86 | 10,59 | -0,66 | -16,50 | -10,73 | 12,58 | 47,23 | -2,25 | 13,59 | 13,09 | -19,85 | 86,09 | 5,59 | 6,78 | -4,58 | |
| % af pengestrømmen | 113,16 | 142,00 | -164,94 | -420,26 | 293,77 | 1.068,01 | 314,47 | 208,61 | 683,95 | 774,40 | -399,04 | -463,32 | 123,20 | 262,18 | 227,15 | 477,19 | -312,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.795 | -13.483 | -19.411 | -18.524 | -15.544 | -13.079 | -9.465 | -9.334 | -6.661 | -7.236 | -14.350 | -24.354 | -24.226 | -25.476 | -18.728 | -16.498 | -17.319 |
| Ændring (%) | 14,31 | 43,97 | -4,57 | -16,09 | -15,86 | -27,63 | -1,38 | -28,64 | 8,63 | 98,31 | 69,71 | -0,53 | 5,16 | -26,49 | -11,91 | 4,98 | |
| % af pengestrømmen | -90,81 | -153,55 | 291,33 | 640,53 | -378,20 | -1.385,49 | -330,71 | -192,18 | -305,41 | -384,28 | 345,70 | 602,37 | -198,80 | -239,08 | -144,21 | -249,93 | 179,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.084 | 9.778 | 1.677 | 3.366 | 7.464 | 3.863 | 3.335 | 3.028 | -7.302 | -6.294 | -7.531 | 1.384 | 21.392 | 7.907 | 2.181 | -8.285 | -22.137 |
| Ændring (%) | -3,03 | -82,85 | 100,72 | 121,75 | -48,24 | -13,67 | -9,21 | -341,15 | -13,80 | 19,65 | -118,38 | 1.445,66 | -63,04 | -72,42 | -479,87 | 167,19 | |
| % af pengestrømmen | 77,64 | 111,35 | -25,17 | -116,39 | 181,61 | 409,22 | 116,53 | 62,34 | -334,80 | -334,25 | 181,43 | -34,23 | 175,55 | 74,20 | 16,79 | -125,51 | 230,02 |
| Cash Flow | 12.988 | 8.781 | -6.663 | -2.892 | 4.110 | 944 | 2.862 | 4.857 | 2.181 | 1.883 | -4.151 | -4.043 | 12.186 | 10.656 | 12.987 | 6.601 | -9.624 |
| Ændring (%) | -32,39 | -175,88 | -56,60 | -242,12 | -77,03 | 203,18 | 69,71 | -55,10 | -13,66 | -320,45 | -2,60 | -401,41 | -12,56 | 21,88 | -49,17 | -245,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
