Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Okinawa Electric Power Company, Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.857 | 17.328 | -17.865 | -38.062 | -9.536 | 25.628 | 32.687 | 34.082 | 34.844 |
| Ændring (%) | -32,99 | -203,10 | 113,05 | -74,95 | -368,75 | 27,54 | 4,27 | 2,24 | |
| % af pengestrømmen | 357,24 | -359,88 | 1.412,25 | 2.530,72 | 213,72 | 808,45 | 1.382,70 | -1.003,00 | 584,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.735 | -34.932 | -38.828 | -38.485 | -35.785 | -32.000 | -32.991 | -34.041 | -31.584 |
| Ændring (%) | 6,71 | 11,15 | -0,88 | -7,02 | -10,58 | 3,10 | 3,18 | -7,22 | |
| % af pengestrømmen | -452,27 | 725,48 | 3.069,41 | 2.558,84 | 801,99 | -1.009,46 | -1.395,56 | 1.001,80 | -530,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14.116 | 12.788 | 55.428 | 75.043 | 40.857 | 9.543 | 2.669 | -3.438 | 2.701 |
| Ændring (%) | -9,41 | 333,44 | 35,39 | -45,56 | -76,64 | -72,03 | -228,81 | -178,56 | |
| % af pengestrømmen | 195,03 | -265,59 | -4.381,66 | -4.989,56 | -915,67 | 301,04 | 112,90 | 101,18 | 45,33 |
| Cash Flow | 7.238 | -4.815 | -1.265 | -1.504 | -4.462 | 3.170 | 2.364 | -3.398 | 5.959 |
| Ændring (%) | -166,52 | -73,73 | 18,89 | 196,68 | -171,04 | -25,43 | -243,74 | -275,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
