Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hokuriku Electric Power Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98.195 | 56.639 | 46.974 | 30.950 | -39.960 | -97.045 | 82.659 | 223.328 | 163.629 | 152.289 |
| Ændring (%) | -42,32 | -17,06 | -34,11 | -229,11 | 142,86 | -185,18 | 170,18 | -26,73 | -6,93 | |
| % af pengestrømmen | 188,08 | -184,44 | -396,44 | -113,34 | -107,49 | -162,12 | 473,18 | 371,29 | -164,01 | -116,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71.957 | -84.913 | -99.772 | -111.044 | -93.627 | -88.845 | -88.603 | -69.472 | -172.402 | -234.065 |
| Ændring (%) | 18,01 | 17,50 | 11,30 | -15,68 | -5,11 | -0,27 | -21,59 | 148,16 | 35,77 | |
| % af pengestrømmen | -137,83 | 276,51 | 842,03 | 406,65 | -251,85 | -148,42 | -507,20 | -115,50 | 172,80 | 179,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.105 | -3.300 | 40.949 | 52.785 | 170.761 | 245.752 | 23.415 | -93.732 | -90.969 | -48.867 |
| Ændring (%) | -113,14 | -1.340,88 | 28,90 | 223,50 | 43,92 | -90,47 | -500,31 | -2,95 | -46,28 | |
| % af pengestrømmen | 48,09 | 10,75 | -345,59 | -193,30 | 459,34 | 410,54 | 134,04 | -155,83 | 91,18 | 37,41 |
| Cash Flow | 52.208 | -30.709 | -11.849 | -27.307 | 37.175 | 59.861 | 17.469 | 60.150 | -99.769 | -130.641 |
| Ændring (%) | -158,82 | -61,42 | 130,46 | -236,14 | 61,02 | -70,82 | 244,32 | -265,87 | 30,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
