Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Chugoku Electric Power Co., Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38.420 | 310 | -80.949 | -62.696 | 247.462 | 271.393 | 125.254 | 186.022 | 271.175 |
| Ændring (%) | -99,19 | -26.212,58 | -22,55 | -494,70 | 9,67 | -53,85 | 48,52 | 45,78 | |
| % af pengestrømmen | -585,40 | 4,63 | -40,97 | -35,01 | 378,25 | 513,43 | -283,87 | -1.577,53 | 138,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -174.543 | -206.387 | -195.859 | -225.024 | -231.628 | -202.022 | -266.603 | -358.839 | -293.444 |
| Ændring (%) | 18,24 | -5,10 | 14,89 | 2,93 | -12,78 | 31,97 | 34,60 | -18,22 | |
| % af pengestrømmen | 2.659,50 | -3.080,86 | -99,13 | -125,66 | -354,05 | -382,19 | 604,23 | 3.043,07 | -149,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 129.347 | 212.581 | 472.324 | 464.958 | 48.692 | -17.126 | 96.821 | 161.182 | 219.424 |
| Ændring (%) | 64,35 | 122,19 | -1,56 | -89,53 | -135,17 | -665,35 | 66,47 | 36,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.970,85 | 3.173,32 | 239,06 | 259,65 | 74,43 | -32,40 | -219,43 | -1.366,88 | 112,14 |
| Cash Flow | -6.563 | 6.699 | 197.575 | 179.071 | 65.423 | 52.859 | -44.123 | -11.792 | 195.663 |
| Ændring (%) | -202,07 | 2.849,32 | -9,37 | -63,47 | -19,20 | -183,47 | -73,27 | -1.759,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
