Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shobunsha Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 257 | 193 | 39 | -928 | -853 | -789 | -485 | -154 | 19 | 387 | 495 | 428 | 501 | -655 | -664 | 18 | 700 |
| Ændring (%) | -24,90 | -79,79 | -2.479,49 | -8,08 | -7,50 | -38,53 | -68,25 | -112,34 | 1.936,84 | 27,91 | -13,54 | 17,06 | -230,74 | 1,37 | -102,71 | 3.788,89 | |
| % af pengestrømmen | 313,41 | -119,88 | -11,44 | 70,30 | 53,95 | 56,28 | 73,71 | 59,92 | 6,67 | 37,46 | 64,29 | 60,03 | 64,15 | -39,77 | -43,23 | 1,11 | 382,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -185 | -365 | -386 | -379 | -639 | -523 | -82 | -29 | 265 | 645 | 275 | 285 | 277 | 2.303 | 2.194 | 1.819 | -279 |
| Ændring (%) | 97,30 | 5,75 | -1,81 | 68,60 | -18,15 | -84,32 | -64,63 | -1.013,79 | 143,40 | -57,36 | 3,64 | -2,81 | 731,41 | -4,73 | -17,09 | -115,34 | |
| % af pengestrømmen | -225,61 | 226,71 | 113,20 | 28,71 | 40,42 | 37,30 | 12,46 | 11,28 | 92,98 | 62,44 | 35,71 | 39,97 | 35,47 | 139,83 | 142,84 | 112,35 | -152,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -219 | -220 | |||||||
| Ændring (%) | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | 0,46 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | 1,22 | -0,62 | 0,06 | 0,07 | 0,15 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | -13,53 | -120,22 | |||||||
| Cash Flow | 82 | -161 | -341 | -1.320 | -1.581 | -1.402 | -658 | -257 | 285 | 1.033 | 770 | 713 | 781 | 1.647 | 1.536 | 1.619 | 183 |
| Ændring (%) | -296,34 | 111,80 | 287,10 | 19,77 | -11,32 | -53,07 | -60,94 | -210,89 | 262,46 | -25,46 | -7,40 | 9,54 | 110,88 | -6,74 | 5,40 | -88,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
