Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gakken Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.441 | 2.978 | 5.167 | 4.324 | 5.459 | 7.223 | 7.158 | 6.810 | 7.817 |
| Ændring (%) | -32,94 | 73,51 | -16,32 | 26,25 | 32,31 | -0,90 | -4,86 | 14,79 | |
| % af pengestrømmen | -75,98 | -39,31 | 187,89 | 107,35 | -211,67 | -273,91 | -2.195,71 | 1.087,86 | 351,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.112 | -7.144 | -5.798 | -2.694 | -4.760 | 216 | 1.842 | 824 | 392 |
| Ændring (%) | -60,56 | -18,84 | -53,54 | 76,69 | -104,54 | 752,78 | -55,27 | -52,43 | |
| % af pengestrømmen | 309,87 | 94,31 | -210,84 | -66,88 | 184,57 | -8,19 | -565,03 | 131,63 | 17,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.806 | -3.691 | 2.004 | 1.266 | -6.203 | -13.123 | -9.375 | -7.060 | -5.604 |
| Ændring (%) | -147,28 | -154,29 | -36,83 | -589,97 | 111,56 | -28,56 | -24,69 | -20,62 | |
| % af pengestrømmen | -133,55 | 48,73 | 72,87 | 31,43 | 240,52 | 497,65 | 2.875,77 | -1.127,80 | -251,87 |
| Cash Flow | -5.845 | -7.575 | 2.750 | 4.028 | -2.579 | -2.637 | -326 | 626 | 2.225 |
| Ændring (%) | 29,60 | -136,30 | 46,47 | -164,03 | 2,25 | -87,64 | -292,02 | 255,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
