Pengestrømsopgørelse (TTM)
AlphaPolis Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.322 | 1.073 | 1.515 | 1.618 | 1.392 | 1.248 | 1.663 | 1.994 | 1.701 |
| Ændring (%) | -18,84 | 41,19 | 6,80 | -13,97 | -10,34 | 33,25 | 19,90 | -14,69 | |
| % af pengestrømmen | 111,66 | 105,82 | 101,47 | 96,94 | 100,36 | 133,48 | 135,20 | 107,26 | 661,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | -37 | -1 | 25 | -27 | -286 | -411 | -162 | -1.060 |
| Ændring (%) | -67,83 | -97,30 | -2.600,00 | -208,00 | 959,26 | 43,71 | -60,58 | 554,32 | |
| % af pengestrømmen | -9,71 | -3,65 | -0,07 | 1,50 | -1,95 | -30,59 | -33,41 | -8,71 | -412,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -21 | -21 | 24 | 20 | -25 | -20 | 28 | -384 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -214,29 | -16,67 | -225,00 | -20,00 | -240,00 | -1.471,43 | |
| % af pengestrømmen | -1,77 | -2,07 | -1,41 | 1,44 | 1,44 | -2,67 | -1,63 | 1,51 | -149,42 |
| Cash Flow | 1.184 | 1.014 | 1.493 | 1.669 | 1.387 | 935 | 1.230 | 1.859 | 257 |
| Ændring (%) | -14,36 | 47,24 | 11,79 | -16,90 | -32,59 | 31,55 | 51,14 | -86,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
