Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aidma Marketing Communication Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 194 | 372 | 455 | 238 | 374 | 367 | 321 | 299 | 110 | 232 |
| Ændring (%) | 91,75 | 22,31 | -47,69 | 57,14 | -1,87 | -12,53 | -6,85 | -63,21 | 110,91 | |
| % af pengestrømmen | -38,96 | -111,04 | 350,00 | 117,82 | 246,05 | 173,93 | 143,30 | 564,15 | -33,13 | 928,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -357 | -373 | -218 | 126 | -47 | 55 | 79 | -61 | -248 | -143 |
| Ændring (%) | 4,48 | -41,55 | -157,80 | -137,30 | -217,02 | 43,64 | -177,22 | 306,56 | -42,34 | |
| % af pengestrømmen | 71,69 | 111,34 | -167,69 | 62,38 | -30,92 | 26,07 | 35,27 | -115,09 | 74,70 | -572,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -352 | -334 | -107 | -162 | -173 | -210 | -177 | -185 | -193 | -64 |
| Ændring (%) | -5,11 | -67,96 | 51,40 | 6,79 | 21,39 | -15,71 | 4,52 | 4,32 | -66,84 | |
| % af pengestrømmen | 70,68 | 99,70 | -82,31 | -80,20 | -113,82 | -99,53 | -79,02 | -349,06 | 58,13 | -256,00 |
| Cash Flow | -498 | -335 | 130 | 202 | 152 | 211 | 224 | 53 | -332 | 25 |
| Ændring (%) | -32,73 | -138,81 | 55,38 | -24,75 | 38,82 | 6,16 | -76,34 | -726,42 | -107,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
