Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAKAI Holdings CO.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.733 | 1.838 | 1.469 | 1.773 | 2.142 | 1.719 | 1.630 | 1.783 | 1.969 |
| Ændring (%) | 6,06 | -20,08 | 20,69 | 20,81 | -19,75 | -5,18 | 9,39 | 10,43 | |
| % af pengestrømmen | -1.132,68 | -293,61 | -114,68 | -226,44 | -1.245,35 | -383,71 | -281,03 | -354,47 | 3.281,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -108 | 31 | 83 | -42 | -276 | -98 | 105 | 76 |
| Ændring (%) | 369,57 | -128,70 | 167,74 | -150,60 | 557,14 | -64,49 | -207,14 | -27,62 | |
| % af pengestrømmen | 15,03 | 17,25 | -2,42 | -10,60 | 24,42 | 61,61 | 16,90 | -20,87 | 126,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.863 | -2.356 | -2.782 | -2.640 | -2.272 | -1.892 | -2.113 | -2.391 | -1.985 |
| Ændring (%) | 26,46 | 18,08 | -5,10 | -13,94 | -16,73 | 11,68 | 13,16 | -16,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.217,65 | 376,36 | 217,17 | 337,16 | 1.320,93 | 422,32 | 364,31 | 475,35 | -3.308,33 |
| Cash Flow | -153 | -626 | -1.281 | -783 | -172 | -448 | -580 | -503 | 60 |
| Ændring (%) | 309,15 | 104,63 | -38,88 | -78,03 | 160,47 | 29,46 | -13,28 | -111,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
