Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forval Telecom,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.081 | 1.249 | 1.577 | 1.686 | 1.163 | 907 | 1.297 | 1.621 | 1.809 | 1.931 |
| Ændring (%) | 15,54 | 26,26 | 6,91 | -31,02 | -22,01 | 43,00 | 24,98 | 11,60 | 6,74 | |
| % af pengestrømmen | 192,69 | 247,33 | -22.528,57 | -717,45 | -465,20 | -350,19 | -1.108,55 | -7.719,05 | -609,09 | -1.544,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -196 | -244 | 115 | 27 | -415 | -446 | -972 | -936 | -412 | -420 |
| Ændring (%) | 24,49 | -147,13 | -76,52 | -1.637,04 | 7,47 | 117,94 | -3,70 | -55,98 | 1,94 | |
| % af pengestrømmen | -34,94 | -48,32 | -1.642,86 | -11,49 | 166,00 | 172,20 | 830,77 | 4.457,14 | 138,72 | 336,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -349 | -499 | -1.698 | -1.949 | -999 | -720 | -442 | -713 | -1.701 | -1.636 |
| Ændring (%) | 42,98 | 240,28 | 14,78 | -48,74 | -27,93 | -38,61 | 61,31 | 138,57 | -3,82 | |
| % af pengestrømmen | -62,21 | -98,81 | 24.257,14 | 829,36 | 399,60 | 277,99 | 377,78 | 3.395,24 | 572,73 | 1.308,80 |
| Cash Flow | 561 | 505 | -7 | -235 | -250 | -259 | -117 | -21 | -297 | -125 |
| Ændring (%) | -9,98 | -101,39 | 3.257,14 | 6,38 | 3,60 | -54,83 | -82,05 | 1.314,29 | -57,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
