Pengestrømsopgørelse (TTM)
M H Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 32 | 26 | 60 | 73 | 34 | 47 | 64 | 29 | -17 |
| Ændring (%) | -55,56 | -18,75 | 130,77 | 21,67 | -53,42 | 38,24 | 36,17 | -54,69 | -158,62 | |
| % af pengestrømmen | 69,90 | 139,13 | 52,00 | 122,45 | 214,71 | -566,67 | -1.566,67 | 3.200,00 | -100,00 | 43,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | -43 | 23 | 30 | 6 | 1 | -46 | -57 | -10 | -7 |
| Ændring (%) | -216,22 | -153,49 | 30,43 | -80,00 | -83,33 | -4.700,00 | 23,91 | -82,46 | -30,00 | |
| % af pengestrømmen | 35,92 | -186,96 | 46,00 | 61,22 | 17,65 | -16,67 | 1.533,33 | -2.850,00 | 34,48 | 17,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | 33 | 0 | -41 | -45 | -41 | -4 | -4 | -47 | -15 |
| Ændring (%) | -650,00 | -100,00 | -∞ | 9,76 | -8,89 | -90,24 | -0,00 | 1.075,00 | -68,09 | |
| % af pengestrømmen | -5,83 | 143,48 | 0,00 | -83,67 | -132,35 | 683,33 | 133,33 | -200,00 | 162,07 | 38,46 |
| Cash Flow | 103 | 23 | 50 | 49 | 34 | -6 | -3 | 2 | -29 | -39 |
| Ændring (%) | -77,67 | 117,39 | -2,00 | -30,61 | -117,65 | -50,00 | -166,67 | -1.550,00 | 34,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
