Pengestrømsopgørelse (TTM)
MTI Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.292 | 4.363 | 3.516 | 691 | -1.393 | 1.500 | 4.764 | 3.900 | 4.131 | 4.864 |
| Ændring (%) | 32,53 | -19,41 | -80,35 | -301,59 | -207,68 | 217,60 | -18,14 | 5,92 | 17,74 | |
| % af pengestrømmen | 353,22 | 139,26 | 160,84 | -21,46 | 40,47 | 872,09 | 293,53 | 587,35 | 373,17 | 268,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.807 | -1.800 | -1.996 | -2.530 | -2.460 | -1.663 | -1.349 | -1.342 | -1.368 | -1.548 |
| Ændring (%) | -62,55 | 10,89 | 26,75 | -2,77 | -32,40 | -18,88 | -0,52 | 1,94 | 13,16 | |
| % af pengestrømmen | -515,77 | -57,45 | -91,31 | 78,57 | 71,47 | -966,86 | -83,12 | -202,11 | -123,58 | -85,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.449 | 557 | 649 | -1.414 | 343 | 321 | -1.784 | -1.914 | -1.637 | -1.479 |
| Ændring (%) | -77,26 | 16,52 | -317,87 | -124,26 | -6,41 | -655,76 | 7,29 | -14,47 | -9,65 | |
| % af pengestrømmen | 262,77 | 17,78 | 29,69 | 43,91 | -9,97 | 186,63 | -109,92 | -288,25 | -147,88 | -81,58 |
| Cash Flow | 932 | 3.133 | 2.186 | -3.220 | -3.442 | 172 | 1.623 | 664 | 1.107 | 1.813 |
| Ændring (%) | 236,16 | -30,23 | -247,30 | 6,89 | -105,00 | 843,60 | -59,09 | 66,72 | 63,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
