Pengestrømsopgørelse (TTM)
TV TOKYO Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.159 | 13.499 | 12.154 | 11.135 | 6.917 | 6.471 | 8.907 | 7.569 | 11.426 |
| Ændring (%) | 32,88 | -9,96 | -8,38 | -37,88 | -6,45 | 37,64 | -15,02 | 50,96 | |
| % af pengestrømmen | 399,96 | 182,81 | 184,63 | -3.839,66 | -886,79 | -396,02 | -2.125,78 | 495,68 | 339,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.010 | -1.349 | -2.495 | -8.334 | -3.697 | -4.706 | -5.952 | -2.015 | -4.015 |
| Ændring (%) | -55,18 | 84,95 | 234,03 | -55,64 | 27,29 | 26,48 | -66,15 | 99,26 | |
| % af pengestrømmen | -118,50 | -18,27 | -37,90 | 2.873,79 | 473,97 | 288,00 | 1.420,53 | -131,96 | -119,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.616 | -4.793 | -3.140 | -3.139 | -4.012 | -3.414 | -3.403 | -4.055 | -4.023 |
| Ændring (%) | 3,83 | -34,49 | -0,03 | 27,81 | -14,91 | -0,32 | 19,16 | -0,79 | |
| % af pengestrømmen | -181,73 | -64,91 | -47,70 | 1.082,41 | 514,36 | 208,94 | 812,17 | -265,55 | -119,70 |
| Cash Flow | 2.540 | 7.384 | 6.583 | -290 | -780 | -1.634 | -419 | 1.527 | 3.361 |
| Ændring (%) | 190,71 | -10,85 | -104,41 | 168,97 | 109,49 | -74,36 | -464,44 | 120,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
