Pengestrømsopgørelse (TTM)
RKB Mainichi Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.786 | 2.464 | 1.995 | 1.136 | 1.596 | 2.582 | 2.367 | 2.226 | 2.188 |
| Ændring (%) | 37,96 | -19,03 | -43,06 | 40,49 | 61,78 | -8,33 | -5,96 | -1,71 | |
| % af pengestrømmen | 352,27 | 227,31 | 680,89 | 4.207,41 | 278,53 | 15.188,24 | -149,34 | -56,96 | -92,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -485 | -910 | -1.053 | -445 | -540 | -2.750 | -3.988 | -4.802 | -5.464 |
| Ændring (%) | 87,63 | 15,71 | -57,74 | 21,35 | 409,26 | 45,02 | 20,41 | 13,79 | |
| % af pengestrømmen | -95,66 | -83,95 | -359,39 | -1.648,15 | -94,24 | -16.176,47 | 251,61 | 122,88 | 229,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -793 | -469 | -649 | -663 | -482 | 185 | 36 | -1.333 | 896 |
| Ændring (%) | -40,86 | 38,38 | 2,16 | -27,30 | -138,38 | -80,54 | -3.802,78 | -167,22 | |
| % af pengestrømmen | -156,41 | -43,27 | -221,50 | -2.455,56 | -84,12 | 1.088,24 | -2,27 | 34,11 | -37,68 |
| Cash Flow | 507 | 1.084 | 293 | 27 | 573 | 17 | -1.585 | -3.908 | -2.378 |
| Ændring (%) | 113,81 | -72,97 | -90,78 | 2.022,22 | -97,03 | -9.423,53 | 146,56 | -39,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
