Pengestrømsopgørelse (TTM)
TBS Holdings,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.986 | 22.713 | 21.894 | -2.853 | 860 | 30.632 | 34.539 | 26.535 | 22.226 | 23.283 |
| Ændring (%) | 33,72 | -3,61 | -113,03 | -130,14 | 3.461,86 | 12,75 | -23,17 | -16,24 | 4,76 | |
| % af pengestrømmen | 84,99 | 73,26 | 71,57 | 16,44 | -2,79 | -2.739,89 | -91,04 | -49,24 | 95,67 | 75,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.849 | -8.618 | -5.948 | -8.154 | -17.676 | -7.346 | -41.622 | -29.556 | 38.292 | 13.645 |
| Ændring (%) | -172,73 | -30,98 | 37,09 | 116,78 | -58,44 | 466,59 | -28,99 | -229,56 | -64,37 | |
| % af pengestrømmen | 59,29 | -27,80 | -19,44 | 46,99 | 57,43 | 657,07 | 109,70 | 54,85 | 164,82 | 44,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.700 | 16.898 | 12.918 | -8.164 | -14.217 | -24.491 | -30.898 | -51.012 | -37.395 | -6.106 |
| Ændring (%) | -294,23 | -23,55 | -163,20 | 74,14 | 72,27 | 26,16 | 65,10 | -26,69 | -83,67 | |
| % af pengestrømmen | -43,53 | 54,51 | 42,23 | 47,04 | 46,19 | 2.190,61 | 81,44 | 94,66 | -160,96 | -19,77 |
| Cash Flow | 19.986 | 31.002 | 30.592 | -17.354 | -30.779 | -1.118 | -37.940 | -53.890 | 23.233 | 30.878 |
| Ændring (%) | 55,12 | -1,32 | -156,73 | 77,36 | -96,37 | 3.293,56 | 42,04 | -143,11 | 32,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
